AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf C USD

LU0129372610
36,29 USD 21/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129372610
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2022
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,360 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,07 %
Salute e farmacia 21,78 %
Industrie e servizi vari 16,41 %
Beni di consumo 11,86 %
Settore finanziario 10,21 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Immobili 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,54 %
Irlanda 9,04 %
Svizzera 5,12 %
Gran Bretagna 4,19 %
Singapore 2,49 %
Olanda 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,37 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,55 %
Visa 2,94 %
Deere & Co 2,92 %
Aflac 2,65 %
MSCI 2,57 %
Unilever 2,55 %
ALCON INC 2,51 %
WASTE MANAGEMENT INC 2,51 %
Procter & Gamble 2,50 %
Keysight Technologies 2,50 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,80 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,62 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,57 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,73 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,99
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 11,94