AB SICAV I-US High Yield Portfolio A2 USD

LU0759706095
22,37 USD 30/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759706095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,060 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Azioni 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,71 %
Gran Bretagna 5,94 %
Lussemburgo 3,78 %
Canada 2,60 %
Italia 1,94 %
Germania 1,93 %
Francia 1,57 %
Olanda 1,42 %
Spagna 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,31 %
EUR - Euro 6,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AB SICAV I-FINANCIAL CREDIT PF ZT USD 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 1,09 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 0,69 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,62 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 0,61 %
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO SA USD 0,61 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 21-NOV-2026 0,52 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,51 %
DEALER TIRE LLC 8% 01-FEB-2028 0,50 %
SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDINGS LLC 6.375% 30 0,49 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -4,09 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,08 % 5,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 5,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,61 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 1,01
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,07