AB SICAV I-US High Yield Portfolio A2 USD

LU0759706095
22,73 USD 03/10/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759706095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 6,840 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Azioni 2,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,47 %
Gran Bretagna 6,57 %
Lussemburgo 3,21 %
Canada 2,99 %
Italia 2,11 %
Germania 2,08 %
Francia 1,85 %
Spagna 0,98 %
Olanda 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,85 %
EUR - Euro 6,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Notes 1.50% 09/30/24 1,00 %
Ford Motor Co. 4.75%, 01/15/43 0,67 %
Albertsons/Safeway 3.50%, 03/15/29 0,56 %
Tenet Healthcare Corp. 6.125%, 10/01/28 - 06/15/30 0,54 %
American Airlines/Aadvantage 5.50%, 04/20/26 0,52 %
Santander UK Group Holdings 6.833%, 11/21/26 0,47 %
Ineos Quattro Finance 2 3.375%, 01/15/26 0,46 %
Specialty Building Products Hldg 6.375%, 09/30/26 0,46 %
Altice Financing SA 5.00% 01/15/28 0,43 %
CCO Holdings 4.25%, 02/01/31 - 01/15/34 0,42 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno 1,34 % 1,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 5,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,72 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,01
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,88