AB SICAV I-US Small and Mid-Cap Pf C USD

LU0493247588
37,87 USD 29/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0493247588
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 3,230 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,94 %
Settore finanziario 20,83 %
Beni di consumo 14,86 %
Alta tecnologia 10,59 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Salute e farmacia 7,36 %
Immobili 6,15 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,69 %
Canada 1,68 %
Gran Bretagna 1,22 %
Francia 1,13 %
Singapore 0,98 %
Grecia 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
First Citizens Bancshares 1,72 %
Cameco 1,67 %
Berry Global Group, Inc. 1,60 %
Builders Firstsource 1,52 %
COMERICA INC 1,51 %
PVH Corp. 1,51 %
Knight-Swift Transportation 1,49 %
Oshkosh Corp. 1,45 %
Everest Group Ltd. 1,44 %
XPO, Inc. 1,43 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % 3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,63 % 13,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,77 % 11,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,03 %
Volatilità del benchmark 23,46 %
Beta 1,02
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,10