AB SICAV I-US Small and Mid-Cap Pf C USD

LU0493247588
37,74 USD 30/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0493247588
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,550 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,11 %
Industrie e servizi vari 23,08 %
Beni di consumo 20,11 %
Alta tecnologia 10,08 %
Servizi alle collettività 6,14 %
Salute e farmacia 5,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,42 %
Gran Bretagna 1,43 %
Singapore 1,27 %
Canada 1,26 %
Francia 1,24 %
Grecia 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,74 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REGAL REXNORD CORP ORD 1,97 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,69 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,61 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC ORD 1,60 %
FIRST HAWAIIAN INC ORD 1,60 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP ORD 1,57 %
COMERICA INC ORD 1,57 %
PULTEGROUP INC ORD 1,56 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,55 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,53 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,24 % -8,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -11,69 % -9,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,02 % 20,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,12 % 9,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,95 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,52 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 1,01
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 7,51