AcomeA patrimonio esente A2

IT0005247678
5,989 EUR 02/10/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247678
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,410 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,13 %
Azioni 36,97 %
Liquidità 7,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,52 %
Industrie e servizi vari 6,98 %
Alta tecnologia 6,39 %
Settore finanziario 6,16 %
Salute e farmacia 1,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,70 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Italia 78,68 %
Francia 3,75 %
Olanda 2,60 %
Grecia 2,55 %
Svizzera 1,86 %
Messico 1,27 %
Spagna 0,77 %
Belgio 0,50 %
Lussemburgo 0,38 %
Germania 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,91 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 7.708% 18-JAN- 7,26 %
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERA 6,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,93 %
ILPRA SPA ORD 3,59 %
AIR FRANCE KLM SA 8.125% 31-MAY-2028 3,25 %
ACOMEA RISPARMIO CLASSE A2 3,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 3,08 %
A2A SPA 1.25% 16-MAR-2024 3,01 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 2,99 %
POZZI MILANO SPA ORD 2,74 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,29 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,25 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,25 % 0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 4,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 10,61 %
Beta 0,76
Tracking error 3,57 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,15