AcomeA patrimonio esente A2

IT0005247678
6,601 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,74 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247678
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,880 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,19 %
Azioni 35,69 %
Liquidità 19,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,70 %
Beni di consumo 8,89 %
Alta tecnologia 7,69 %
Settore finanziario 3,81 %
Salute e farmacia 1,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,88 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Italia 72,65 %
Argentina 6,54 %
Hong Kong 3,13 %
Gran Bretagna 2,44 %
Cina 1,58 %
Olanda 1,37 %
Messico 0,81 %
Brasile 0,19 %
Sudafrica 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,10 %
USD - Dollaro americano 8,95 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 22-JUL-2022 7,16 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 4,07 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 2,99 %
BANCO BPM SPA 1.75% 24-APR-2023 2,89 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 1.53938% 03-JUL-2023 2,82 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 2,77 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 2,60 %
MEGLIOQUESTO SPA ORD 2,53 %
BANCA IFIS SPA 4.5% 17-OCT-2027 2,47 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,90 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,43 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,74 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -