AcomeA patrimonio esente A2

IT0005247678
6,155 EUR 05/06/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247678
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 2,070 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,15 %
Azioni 37,33 %
Liquidità 7,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,67 %
Industrie e servizi vari 6,97 %
Settore finanziario 6,90 %
Alta tecnologia 5,71 %
Salute e farmacia 1,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,71 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Italia 74,81 %
Francia 3,35 %
Messico 2,38 %
Olanda 2,34 %
Grecia 2,33 %
Svizzera 1,99 %
Spagna 1,61 %
Argentina 1,28 %
Belgio 1,16 %
Austria 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,57 %
USD - Dollaro americano 0,97 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 7.708% 18-JAN- 6,62 %
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERA 5,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.375% 3,72 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 3,54 %
ILPRA SPA ORD 3,45 %
AIR FRANCE KLM SA 8.125% 31-MAY-2028 2,94 %
POZZI MILANO SPA ORD 2,94 %
ACOMEA RISPARMIO CLASSE A2 2,92 %
TAKE OFF SPA ORD 2,89 %

Performance in EUR (05/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi -7,87 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -7,14 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno -7,19 % 1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -