AcomeA patrimonio esente A2

IT0005247678
6,812 EUR 27/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247678
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,740 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,98 %
Azioni 38,23 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,81 %
Industrie e servizi vari 8,88 %
Alta tecnologia 5,31 %
Settore finanziario 4,88 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Salute e farmacia 1,01 %
Telecomunicazioni 0,49 %
Paesi Pesi
Italia 78,58 %
Svizzera 4,15 %
Olanda 2,73 %
Francia 2,60 %
Argentina 2,51 %
Gran Bretagna 2,44 %
Messico 2,13 %
Grecia 2,08 %
Spagna 0,61 %
Lussemburgo 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,14 %
USD - Dollaro americano 4,72 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,54 %
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERA 5,11 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 4,65 %
BANCO BPM SPA 6% 21-JAN-2028 3,55 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.375% 3,34 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 3,22 %
BPER BANCA SPA 3.375% 30-JUN-2025 3,22 %
ACOMEA RISPARMIO CLASSE A2 2,59 %
POZZI MILANO SPA ORD 2,59 %
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.75% 08-SEP-2023 2,58 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 8,49 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % -1,70 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % -1,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,85 % 2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,80 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -