AcomeA patrimonio esente A2

IT0005247678
6,082 EUR 27/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247678
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,610 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,45 %
Azioni 37,70 %
Liquidità 13,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,48 %
Alta tecnologia 8,86 %
Industrie e servizi vari 7,94 %
Settore finanziario 5,40 %
Salute e farmacia 1,58 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,72 %
Telecomunicazioni 0,53 %
Paesi Pesi
Italia 71,59 %
Argentina 4,48 %
Gran Bretagna 3,64 %
Olanda 2,55 %
Cina 1,31 %
Messico 0,86 %
Svizzera 0,60 %
Hong Kong 0,29 %
Brasile 0,18 %
Sudafrica 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,83 %
USD - Dollaro americano 5,68 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,58 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 3,95 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 3,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.375% 3,32 %
BPER BANCA SPA 3.375% 30-JUN-2025 3,20 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 3,18 %
BANCO BPM SPA 1.75% 24-APR-2023 3,10 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 3,04 %
BANCA IFIS SPA 4.5% 17-OCT-2027 2,59 %
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERA 2,58 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -9,39 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -13,47 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,37 % 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -