AcomeA Performance A1

IT0000384583
17,53 EUR 05/10/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 92,520 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,11 %
Liquidità 8,86 %
Azioni 6,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,43 %
EUR - Euro 22,89 %
BRL - Real brasiliano 12,46 %
ZAR - Rand sudafricano 8,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,85 %
RUB - Rublo russo 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
TRY - Lira turca 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 6,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 6,62 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 4,73 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 4,58 %
YPF SA 8.5% 28-JUL-2025 3,27 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,21 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 2,66 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,00 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -18,27 % -1,83 %
Rendimento a 1 anno -28,24 % -0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,83 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,35 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,97 % 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -