AcomeA Performance A1

IT0000384583
19,00 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 195,260 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,70 %
Liquidità 8,36 %
Azioni 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,79 %
USD - Dollaro americano 25,52 %
BRL - Real brasiliano 10,98 %
MXN - Peso messicano 4,51 %
RUB - Rublo russo 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
TRY - Lira turca -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 7,19 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 6,83 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,72 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 7.708% 18-JAN- 5,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 3,32 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 3,04 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0% 22-JAN-2048 2,44 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 2,44 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,80 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 9,87 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -9,00 % -1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,63 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -