AcomeA performance A2

IT0004718695
18,64 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-4,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,760 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,11 %
Liquidità 8,86 %
Azioni 6,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,43 %
EUR - Euro 22,89 %
BRL - Real brasiliano 12,46 %
ZAR - Rand sudafricano 8,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,85 %
RUB - Rublo russo 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
TRY - Lira turca 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 6,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 6,62 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 4,73 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 4,58 %
YPF SA 8.5% 28-JUL-2025 3,27 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,21 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 2,66 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,61 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,74 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -14,87 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno -28,39 % -1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,15 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,91 % 1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,20 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -