AcomeA performance A2

IT0004718695
21,51 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,81 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 19,610 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,89 %
Liquidità 9,14 %
Azioni 3,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,29 %
BRL - Real brasiliano 11,31 %
USD - Dollaro americano 8,72 %
MXN - Peso messicano 4,34 %
ZAR - Rand sudafricano 4,13 %
RUB - Rublo russo 1,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 9,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,14 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 6,65 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 3,19 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 7.708% 18-JAN- 2,99 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 2,49 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0% 22-JAN-2048 2,33 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 6,81 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 10,43 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,87 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,31
Tracking error 4,08 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -