AcomeA performance A2

IT0004718695
21,35 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,160 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,11 %
Liquidità 8,86 %
Azioni 6,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,43 %
EUR - Euro 22,89 %
BRL - Real brasiliano 12,46 %
ZAR - Rand sudafricano 8,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,85 %
RUB - Rublo russo 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
TRY - Lira turca 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 6,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 6,62 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 4,73 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 4,58 %
YPF SA 8.5% 28-JUL-2025 3,27 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,21 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 2,66 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,40 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -12,43 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -15,82 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -20,27 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,26 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,80 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,06
Tracking error 3,72 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -