Albemarle Euro Bond Fund A

IE00B56Y2Z99
112,69 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56Y2Z99
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,050 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,31 %
USD - Dollaro americano 18,97 %
CHF - Franco svizzero 3,60 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 6,71 %
10YR TNOTES DEC2 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 4,66 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.71329% 08-AUG-2023 4,47 %
NOKIA OYJ 2.375% 15-MAY-2025 4,28 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 4,23 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,60 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30-OCT-2025 3,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,67 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno -5,14 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % -3,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 0,49
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -