Albemarle Euro Bond Fund A

IE00B56Y2Z99
114,06 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56Y2Z99
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,24 %
USD - Dollaro americano 8,97 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 6,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 4,45 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 4,32 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,76 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,55 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30-OCT-2025 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 2,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,59 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,43 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,64 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,25
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -