Albemarle target Italy fund A

IE00B1V6R242
140,06 EUR 10/08/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1V6R242
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 14,400 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,18 %
Beni di consumo 32,09 %
Alta tecnologia 13,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,73 %
Settore finanziario 1,79 %
Paesi Pesi
Italia 91,81 %
Olanda 3,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FILA FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA ORD 9,68 %
PIOVAN SPA ORD 6,03 %
ESPRINET SPA ORD 5,30 %
CEMENTIR HOLDING NV ORD 4,75 %
TECHNOGYM SPA ORD 4,75 %
DATALOGIC SPA ORD 4,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,34 %
BUZZI UNICEM SPA ORD 4,33 %
MARR SPA ORD 4,32 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,45 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % -3,31 %
Rendimento a 6 mesi -14,00 % -12,02 %
Rendimento a 1 anno -16,89 % -11,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,46 % 5,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,73 % 8,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,29 %
Volatilità del benchmark 21,04 %
Beta 1,08
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,11