Allianz Advanced Fixed Income Gbl Agg A-EUR

LU1260871014
93,22 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1260871014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,360 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,07 %
Azioni 0,07 %
Liquidità -5,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,76 %
EUR - Euro 30,70 %
JPY - Yen giapponese 11,18 %
GBP - Sterlina inglese 3,71 %
CAD - Dollaro canadese 2,46 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,70 %
USD FORWARD CONTRACT 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 29-FEB-2028 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.375% 15-FEB-2031 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 0,82 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % -5,85 %
Rendimento a 1 anno -7,68 % -11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,41 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 5,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,39
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,51