Allianz Advanced Fixed Income Gbl Agg A-EUR

LU1260871014
90,13 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1260871014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,560 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,98 %
Liquidità -11,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,09 %
EUR - Euro 30,25 %
JPY - Yen giapponese 11,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
IDR - Rupia indonesiana 1,12 %
MXN - Peso messicano 0,97 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 1,48 %
USD FORWARD CONTRACT 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 0,95 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -6,65 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,58 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,38
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -