Allianz Advanced Fixed Income Sh Dur AT-EUR

LU1504571149
95,55 EUR 21/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1504571149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,890 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,67 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,47 %
TenneT Holding BV 2.995% 1,34 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,33 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.125% 05-NOV-2 1,30 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 1,27 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 1,22 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % -3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % -1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,32 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,15
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -