Allianz Advanced Fixed Income Sh Dur AT-EUR

LU1504571149
96,69 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1504571149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,52 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.125% 05-NOV-2 1,49 %
TenneT Holding BV 2.995% 1,49 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 1,41 %
BANCO DE SABADELL SA .625% 07-NOV-2025 1,38 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,38 %
NGG FINANCE PLC 1.625% 05-DEC-2079 1,36 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.936% 03-OCT-2029 1,32 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA 1.125% 13- 1,31 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD .387% 17-MAR-2025 1,30 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 2,62 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 1,06
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -