Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD

LU1055786526
16,72 USD 26/01/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
6,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1055786526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 11,160 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,45 %
Alta tecnologia 30,73 %
Salute e farmacia 10,88 %
Industrie e servizi vari 7,87 %
Settore finanziario 6,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,55 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 21,61 %
India 10,88 %
Hong Kong 10,38 %
Cina 10,20 %
Thailandia 8,05 %
Indonesia 5,87 %
Lussemburgo 4,34 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 21,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,66 %
INR - Rupia indiana 9,18 %
USD - Dollaro americano 8,63 %
THB - Baht thailandese 8,62 %
IDR - Rupia indonesiana 5,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HANA MICROELECTRONICS PCL ORD 7,47 %
KOHYOUNG TECHNOLOGY INC ORD 6,28 %
WILCON DEPOT INC ORD 6,11 %
MITRA ADIPERKASA TBK PT ORD 5,87 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 5,76 %
AKESO INC ORD 5,07 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 4,34 %
LG DISPLAY CO LTD ORD 4,17 %
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,95 %
CJ CHEILJEDANG CORP ORD 3,76 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,71 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 17,45 % 10,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -6,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,74 % 9,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,83 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 18,31 %
Beta 0,85
Tracking error 3,26 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,63