Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD

LU1055786526
16,32 USD 19/05/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
10,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1055786526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,900 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,92 %
Liquidità 11,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,42 %
Beni di consumo 22,92 %
Industrie e servizi vari 12,31 %
Salute e farmacia 11,09 %
Servizi alle collettività 2,06 %
Settore finanziario 1,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,87 %
Paesi Pesi
Cina 12,45 %
Hong Kong 12,43 %
Corea del Sud 10,94 %
Stati Uniti 6,79 %
Thailandia 4,22 %
India 4,14 %
Isole Cayman 1,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,90 %
KRW - Won sudcoreano 10,94 %
USD - Dollaro americano 6,79 %
THB - Baht thailandese 4,22 %
INR - Rupia indiana 4,14 %
CNY - Yuan cinese 2,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,08 %
F&F CO LTD ORD 5,54 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 5,35 %
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD ORD 4,61 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,32 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 4,00 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 3,91 %
STAAR SURGICAL CO ORD 3,59 %
ASMEDIA TECHNOLOGY INC ORD 3,39 %
NUVOTON TECHNOLOGY CORP ORD 3,38 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,29 % -6,76 %
Rendimento a 3 mesi -12,91 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi -21,93 % -11,11 %
Rendimento a 1 anno -4,72 % 4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,48 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,23 % 6,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,81
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 13,62