Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD

LU1055786526
14,94 USD 22/09/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
9,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1055786526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,97 %
Beni di consumo 27,66 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Salute e farmacia 12,51 %
Settore finanziario 6,98 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Paesi Pesi
Hong Kong 19,30 %
Corea del Sud 10,69 %
Cina 10,34 %
Stati Uniti 8,39 %
India 5,79 %
Lussemburgo 4,16 %
Thailandia 3,91 %
Australia 2,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,07 %
USD - Dollaro americano 12,12 %
KRW - Won sudcoreano 10,69 %
INR - Rupia indiana 5,79 %
THB - Baht thailandese 3,91 %
AUD - Dollaro australiano 2,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,06 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD ORD 6,69 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 5,48 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 5,42 %
STAAR SURGICAL CO ORD 5,11 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,49 %
KOHYOUNG TECHNOLOGY INC ORD 4,21 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 4,16 %
HANA MICROELECTRONICS PCL ORD 3,91 %
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD ORD 3,79 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,93 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 7,71 %
Rendimento a 6 mesi -8,68 % -4,29 %
Rendimento a 1 anno -16,08 % -4,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,21 % 12,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,33 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,56 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 0,80
Tracking error 3,18 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 13,41