Allianz Best Styles Global Equity CT-EUR

LU1400637036
160,08 EUR 27/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1400637036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 104,570 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 3,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,25 %
Beni di consumo 17,04 %
Salute e farmacia 15,53 %
Settore finanziario 11,63 %
Industrie e servizi vari 9,37 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,10 %
Giappone 5,89 %
Gran Bretagna 4,83 %
Francia 4,05 %
Germania 2,45 %
Canada 2,37 %
Olanda 2,11 %
Svizzera 1,90 %
Spagna 1,49 %
Italia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,20 %
EUR - Euro 7,11 %
JPY - Yen giapponese 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 7,16 %
APPLE INC ORD 4,61 %
MICROSOFT CORP ORD 4,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,20 %
ALLIANZ GLOBAL EQ POWERED BY AI WT-EUR 1,41 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,35 %
ALLIANZ US EQ POWERED BY AI WT-EUR 1,26 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,25 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,20 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,34 % 15,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,61 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,00
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,25