Allianz Best Styles Global Equity CT-EUR

LU1400637036
175,78 EUR 02/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1400637036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 109,850 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,23 %
Beni di consumo 19,03 %
Salute e farmacia 13,43 %
Settore finanziario 12,19 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Servizi alle collettività 7,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,55 %
Giappone 6,50 %
Gran Bretagna 3,70 %
Canada 2,69 %
Germania 2,57 %
Spagna 2,48 %
Francia 2,27 %
Italia 2,09 %
Olanda 1,87 %
Australia 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,56 %
EUR - Euro 7,00 %
JPY - Yen giapponese 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 2,42 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,91 %
DKK - Corona danese 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD FORWARD CONTRACT 6,76 %
APPLE INC ORD 5,95 %
MICROSOFT CORP ORD 5,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,75 %
META PLATFORMS INC ORD 1,47 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,33 %
ALLIANZ GLOBAL EQ POWERED BY AI WT-EUR 1,29 %
NVIDIA CORP ORD 1,20 %
BROADCOM INC ORD 1,19 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 8,65 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 14,40 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,83 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,52