Allianz BRIC Equity - CT - EUR

LU0293313671
121,60 EUR 17/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
3,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 15,710 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,63 %
Liquidità 5,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,60 %
Beni di consumo 17,30 %
Alta tecnologia 16,70 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Paesi Pesi
Cina 36,00 %
Corea del Sud 9,60 %
India 8,30 %
Sudafrica 7,20 %
Stati Uniti 5,90 %
Messico 5,50 %
Brasile 5,10 %
Turchia 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,62 %
ZAR - Rand sudafricano 11,09 %
KRW - Won sudcoreano 9,11 %
BRL - Real brasiliano 7,50 %
CNY - Yuan cinese 7,23 %
USD - Dollaro americano 5,96 %
INR - Rupia indiana 5,69 %
MXN - Peso messicano 5,23 %
AUD - Dollaro australiano 4,26 %
TRY - Lira turca 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,43 %
Jbs Sa 4,19 %
Postal Savings Bank of China-H 4,05 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 4,02 %
America Movil Sab de C-Ser L 4,00 %
KT CORP 3,54 %
ENN Natural Gas Co Ltd-A 2,76 %
Tencent Holdings 2,72 %
China Petroleum & Chemical-H 2,66 %
Petrochina-H 2,29 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,23 % 8,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,14 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -3,27 % 17,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,09 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,95
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,18