Allianz China Equity - CT - EUR

LU0348827899
187,21 EUR 19/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
3,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348827899
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 81,180 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,10 %
Industrie e servizi vari 21,30 %
Settore finanziario 15,10 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Alta tecnologia 5,60 %
Salute e farmacia 3,80 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 74,32 %
Hong Kong 19,45 %
Stati Uniti 1,64 %
Singapore 0,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 81,68 %
CNY - Yuan cinese 9,05 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,42 %
Alibaba Group Holding Limited 6,16 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,45 %
Meituan-Class B 3,98 %
NetEase Inc 3,38 %
China Merchants Bank-H 3,06 %
China Resources Land 2,64 %
China Everbright Environment 2,59 %
China Construction Bank Cl-H 2,58 %
Digital China Holdings 2,38 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -16,00 % -11,36 %
Rendimento a 6 mesi -22,69 % -17,10 %
Rendimento a 1 anno -26,10 % -26,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,97 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,90 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,78
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,19