Allianz China Equity - CT - EUR

LU0348827899
158,24 EUR 21/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
3,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348827899
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 86,650 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,00 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Telecomunicazioni 15,70 %
Settore finanziario 12,20 %
Salute e farmacia 5,30 %
Alta tecnologia 4,40 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Immobili 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 77,37 %
Hong Kong 14,56 %
Irlanda 3,89 %
Singapore 0,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,84 %
USD - Dollaro americano 10,78 %
CNY - Yuan cinese 9,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Limited 8,90 %
Tencent Holdings 8,80 %
Meituan-Class B 4,00 %
China Merchants Bank-H 4,00 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,90 %
PDD Holdings Inc 3,90 %
Baidu Inc-Class A 2,90 %
Trip.Com Group Ltd-ADR 2,70 %
NetEase Inc 2,40 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 2,20 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,77 % -3,70 %
Rendimento a 1 anno -14,73 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,15 % -12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,52 % -3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,24 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,91
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -