Allianz Convertible Bond - AT - EUR

LU0706716387
131,02 EUR 31/01/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 38,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 3,92 %
Obbligazioni 2,64 %
Azioni 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,22 %
USD - Dollaro americano 17,56 %
CHF - Franco svizzero 8,50 %
GBP - Sterlina inglese 8,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF FORWARD CONTRACT 6,66 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,82 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 4,69 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,56 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 4,34 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,14 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,98 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,97 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 3,92 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1% 28-APR-2023 3,73 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno -9,59 % -2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % 0,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 0,92
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -