Allianz Convertible Bond - AT - EUR

LU0706716387
134,27 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 43,430 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 7,59 %
Azioni 3,04 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,80 %
USD - Dollaro americano 13,97 %
CHF - Franco svizzero 8,31 %
GBP - Sterlina inglese 7,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,82 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,64 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,57 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,25 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 4,24 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,12 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,98 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,74 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 3,61 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,55 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,62 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -4,64 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,92 % -11,86 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 0,89
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,94