Allianz Convertible Bond - AT - EUR

LU0706716387
133,72 EUR 17/08/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 39,520 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 7,34 %
Azioni 1,62 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,18 %
USD - Dollaro americano 14,29 %
GBP - Sterlina inglese 7,28 %
CHF - Franco svizzero 7,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,35 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,66 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,24 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,00 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,99 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,96 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 3,84 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 3,53 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA .5 3,30 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,77 % 5,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -10,40 % -8,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 8,39 %
Beta 0,86
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -