Allianz Dynamic Asian High Yield Bd AMg-USD

LU1282649901
4,205 USD 30/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-7,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1282649901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 208,020 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,36 %
Azioni 0,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,20 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Settore finanziario 14,40 %
Telecomunicazioni 12,00 %
Alta tecnologia 5,30 %
Salute e farmacia 4,60 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Singapore 4,90 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,69 %
EUR - Euro 26,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
CNY - Yuan cinese 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,97 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,63 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,84 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,73 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,08 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 02-JUL-2024 1,64 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% 21-JUL-2028 1,64 %
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 13-JAN-2025 1,64 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,51 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 1,46 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,37 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -6,08 %
Rendimento a 1 anno -11,31 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,54 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,05 % 5,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta 0,76
Tracking error 4,65 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -