Allianz Dynamic Asian High Yield Bd AMg-USD

LU1282649901
3,816 USD 03/10/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-7,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1282649901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 142,600 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Azioni 0,23 %
Settore Pesi
Immobili 23,70 %
Beni di consumo 23,50 %
Settore finanziario 19,50 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 22,50 %
India 19,10 %
Indonesia 6,80 %
Thailandia 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,11 %
EUR - Euro 28,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,68 %
AUD - Dollaro australiano 2,89 %
CNY - Yuan cinese 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Melco Resorts Finance Regs Fix 5.750% 21.07.2028 2,05 %
Bangkok Bank PCL/HK Regs Conv 5.000% 23.03.2198 1,86 %
Standard Charter PLC Conv To Flt 7.75% 15.2.2198 1,84 %
Republic Of Sri Lanka Regs 28.03.2030 1,56 %
Mgm China Holdings Ltd Regs Fix 4.750% 01.02.2027 1,51 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 4.625% 03.06.2026 1,49 %
Sands China Ltd Step 5.900% 08.08.2028 1,48 %
Bank of East Asia Ltd EMTN Perp 5.825% 21.04.2198 1,46 %
Fortune Star BVI Ltd Fix 6.850% 02.07.2024 1,43 %
Greenko Solar MauritiUS Regs Fix 5.950% 29.07.2026 1,42 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -5,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,48 % 5,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,73 % 5,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 7,49 %
Beta 0,55
Tracking error 4,72 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -