Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR

LU1093406186
138,41 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093406186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 134,340 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 55,10 %
Obbligazioni 38,85 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,57 %
Beni di consumo 12,60 %
Settore finanziario 11,12 %
Salute e farmacia 7,60 %
Industrie e servizi vari 4,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Servizi alle collettività 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,58 %
Francia 9,14 %
Germania 6,67 %
Italia 6,42 %
Spagna 5,98 %
Gran Bretagna 3,73 %
Olanda 3,67 %
Giappone 3,59 %
Lussemburgo 2,44 %
Canada 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,25 %
USD - Dollaro americano 37,47 %
JPY - Yen giapponese 3,55 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
HUF - Fiorino ungherese 1,70 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 9,43 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,05 %
MICROSOFT CORP ORD 2,73 %
AMAZON.COM INC ORD 2,49 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,26 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,92 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,89 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,70 %
TESLA INC ORD 1,42 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,36 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,16 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,27 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,18
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,54