Allianz Dynamic Multi Asset Strategy sri 50 A EUR

LU1019989323
142,70 EUR 26/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1019989323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 550,170 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 51,46 %
Obbligazioni 37,89 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,86 %
Alta tecnologia 10,26 %
Salute e farmacia 8,59 %
Settore finanziario 8,33 %
Industrie e servizi vari 5,55 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Servizi alle collettività 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,71 %
Francia 9,27 %
Germania 6,13 %
Spagna 5,43 %
Italia 5,38 %
Giappone 5,16 %
Gran Bretagna 4,45 %
Olanda 3,80 %
Svizzera 3,26 %
Lussemburgo 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,92 %
USD - Dollaro americano 29,96 %
JPY - Yen giapponese 5,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
CHF - Franco svizzero 3,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,22 %
HUF - Fiorino ungherese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,53 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 4,17 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,99 %
MICROSOFT CORP ORD 2,00 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 1,52 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,48 %
WISDOMTREE CARBON 1,20 %
AMAZON.COM INC ORD 1,13 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,08 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,07 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,87 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -7,92 % -0,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,14 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -