Allianz Dynamic Multi Asset Strategy sri 50 CT EUR

LU1064047555
131,20 EUR 28/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 161,030 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,39 %
Obbligazioni 41,67 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,48 %
Beni di consumo 12,58 %
Salute e farmacia 8,34 %
Settore finanziario 7,94 %
Industrie e servizi vari 4,46 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Servizi alle collettività 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,22 %
Francia 9,11 %
Italia 7,07 %
Spagna 6,24 %
Germania 5,43 %
Olanda 3,75 %
Gran Bretagna 3,60 %
Giappone 2,68 %
Lussemburgo 2,32 %
Belgio 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,44 %
USD - Dollaro americano 30,08 %
JPY - Yen giapponese 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
CNY - Yuan cinese 1,84 %
HUF - Fiorino ungherese 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR SEP2F 7,78 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 5,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,60 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 3,48 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
AMAZON.COM INC ORD 2,21 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,88 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 1,56 %
TESLA INC ORD 1,45 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,44 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,68 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -11,47 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -10,44 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -