Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
101,28 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,560 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,57 %
Liquidità 3,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,14 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,13 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 3,55 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,02 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,90 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,75 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,57 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .625% 30-J 2,43 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,26 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 1,98 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,40 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,48 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,90
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -