Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
101,76 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,88 %
Liquidità 6,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
USD - Dollaro americano 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 4,89 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2023 4,69 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 3,40 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 3,07 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,64 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,50 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .625% 30-J 2,48 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,42 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,17 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 1,86 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,38 % -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,58 %
Volatilità del benchmark 0,15 %
Beta 0,45
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -