Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
102,46 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,170 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,36 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP .233% 04-MAY-2023 3,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC -.007% 21-APR-2023 3,92 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 3,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,55 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 27-APR-2022 3,34 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 3,26 %
DANSKE BANK A/S 1.375% 24-MAY-2022 3,16 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,66 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,61 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,31 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,41 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 4,21
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -