Allianz Euro Bond - CT - EUR

LU0165915488
12,87 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165915488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,790 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 0,55 %
Azioni -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,38 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,37 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,96 %
EUROPEAN UNION 09-DEC-2022 1,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,29 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,20 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -10,93 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -16,70 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,99 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,19 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,26
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -