Allianz Euro Bond - CT - EUR

LU0165915488
14,07 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165915488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,900 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,20 %
Liquidità 6,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,65 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,05 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,06 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,93 %
ALLIANZ US SHORT TERM PLUS W(H2-EUR) 1,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 1,37 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,74 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -8,99 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -8,40 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,36 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,93 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,33
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,11