Allianz Euro Bond ShortTerm 1-3 Plus CT-EUR

LU1221649186
95,03 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221649186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,360 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,01 %
Liquidità 4,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,46 %
USD - Dollaro americano 13,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 14,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 9,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 8,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 6,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 5,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 4,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 4,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,55 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 3,17 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % -3,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,64
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -