Allianz Euro Bond ShortTerm 1-3 Plus CT-EUR

LU1221649186
94,77 EUR 22/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221649186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,170 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,41 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 4,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,70 %
USD - Dollaro americano -0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 5,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 5,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 4,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,93 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,06 % -1,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,19 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -