Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
7,99 EUR 05/10/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,270 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,81 %
Paesi Pesi
Francia 18,70 %
Spagna 12,40 %
Italia 11,90 %
Germania 8,40 %
Gran Bretagna 4,00 %
Irlanda 1,40 %
Portogallo 1,20 %
Europa orientale 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,19 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
PLN - Zloty polacco 2,41 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,33 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,23 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 1,10 %
Telecom Italia SpA EMTN Fix 4.000% 11.04.2024 1,07 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,03 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 0,89 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,89 %
United Group BV Regs Fix 3.125% 15.02.2026 0,88 %
Eircom Finance Dac Fix 3.500% 15.05.2026 0,82 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,82 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,34 % -10,25 %
Rendimento a 1 anno -14,65 % -14,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % -2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -