Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
162,56 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 30,290 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,15 %
Azioni 0,49 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,50 %
Beni di consumo 19,70 %
Alta tecnologia 18,40 %
Telecomunicazioni 14,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Francia 22,00 %
Spagna 15,60 %
Italia 14,60 %
Germania 8,70 %
Gran Bretagna 3,40 %
Portogallo 2,70 %
Grecia 1,00 %
Irlanda 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,43 %
PLN - Zloty polacco 2,28 %
USD - Dollaro americano 2,24 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Buoni Poliennali Del Tes 5Y Fix 2.450% 01.10.2023 1,50 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,25 %
Telefonica Euro BV Fix To Flt 4.375% 14.3.2198 1,17 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,11 %
French Discount T-Bill Zero 04.10.2023 1,03 %
LLIAD Holding Sas Regs Fix 5.125% 15.10.2026 0,93 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,88 %
Petroleos Mexicanos EMTN Fix 2.750% 21.04.2027 0,86 %
Telecom Italia Spa Fix 6.875% 15.02.2028 0,86 %
Renault SA EMTN Fix 2.375% 25.05.2026 0,86 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno 8,74 % 9,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,95
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,20