Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
156,58 EUR 22/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 32,980 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,35 %
Liquidità 6,02 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Francia 22,60 %
Spagna 14,20 %
Italia 13,10 %
Germania 8,10 %
Gran Bretagna 4,00 %
Portogallo 1,50 %
Irlanda 1,20 %
Europa orientale 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,83 %
USD - Dollaro americano 3,00 %
PLN - Zloty polacco 2,78 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,52 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,82 %
USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,65 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 1,33 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,31 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,26 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 1,09 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,07 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,05 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno -5,96 % -4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,80 % 5,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,95
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -