Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
156,30 EUR 24/11/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 27,800 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,04 %
Liquidità 10,48 %
Paesi Pesi
Francia 19,10 %
Spagna 12,50 %
Italia 11,60 %
Germania 8,20 %
Gran Bretagna 3,60 %
Irlanda 1,40 %
Portogallo 1,30 %
Europa orientale 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,43 %
USD - Dollaro americano 2,97 %
PLN - Zloty polacco 2,40 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,43 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,24 %
Telecom Italia SpA EMTN Fix 4.000% 11.04.2024 1,14 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,06 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 1,01 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 0,92 %
United Group BV Regs Fix 3.125% 15.02.2026 0,89 %
Eircom Finance Dac Fix 3.500% 15.05.2026 0,85 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,81 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,80 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,82 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -10,64 % -10,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,27 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,95
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -