Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
158,75 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,030 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,62 %
Liquidità 7,88 %
Paesi Pesi
Francia 17,20 %
Italia 11,80 %
Spagna 11,50 %
Germania 9,00 %
Gran Bretagna 3,90 %
Irlanda 1,30 %
Portogallo 1,00 %
Grecia 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,60 %
USD - Dollaro americano 3,39 %
PLN - Zloty polacco 2,94 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,20 %
Electricite De France SA Perp 3.375% 15.09.2198 1,04 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,04 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,99 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 0,92 %
CAB Regs Fix 3.375% 01.02.2028 0,87 %
IHO Verwaltungs GmbH Regs 15.05.2027 0,84 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,83 %
Renk AG Frankfurt Regs Fix 5.750% 15.07.2025 0,82 %
IQVIA Inc Regs Fix 2.875% 15.06.2028 0,81 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -9,24 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -8,83 % -8,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % 0,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,95
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,09