Allianz Euro High Yield Defensive AT-EUR

LU0858490690
124,69 EUR 28/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858490690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,530 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-AUG-2 3,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-AUG-20 2,14 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,71 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,36 %
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15-FEB-2028 1,35 %
SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-MAR-2025 1,31 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 1,25 %
VERISURE HOLDING AB 01-FEB-2028 1,22 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % 10,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,89 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,65
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -