Allianz Euro High Yield Defensive AT-EUR

LU0858490690
122,31 EUR 23/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858490690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 5,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,57 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 4,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 2,57 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 1,80 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .892% 14-JAN-2024 1,78 %
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH .005% 15-DEC-2023 1,75 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,50 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,46 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,44 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -4,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,65
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -