Allianz Euro Inflation-linked Bond AT-EUR

LU1073005974
106,57 EUR 27/03/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1073005974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 35,320 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,38 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
USD - Dollaro americano -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,42 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 3,78 %
Rendimento a 1 anno -8,56 % -8,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 0,92
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,46