Allianz Euro Inflation-linked Bond AT-EUR

LU1073005974
104,90 EUR 22/09/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1073005974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 30,080 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,12 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
USD - Dollaro americano -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 6,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 5,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,64 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -0,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,40 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 7,34 %
Beta 0,91
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,61