Allianz Euro Inflation-linked Bond CT-EUR

LU1304665836
102,38 EUR 30/03/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1304665836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 15,820 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,38 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
USD - Dollaro americano -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,42 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno -9,40 % -8,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 1,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 0,92
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,18