Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
212,66 EUR 12/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 148,240 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,54 %
Obbligazioni 2,63 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,00 %
Alta tecnologia 18,20 %
Settore finanziario 13,00 %
Salute e farmacia 10,40 %
Beni di consumo 8,70 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Immobili 5,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,00 %
Germania 16,30 %
Francia 11,30 %
Olanda 9,70 %
Svezia 9,10 %
Svizzera 7,20 %
Italia 5,90 %
Norvegia 3,90 %
Irlanda 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,82 %
GBP - Sterlina inglese 24,01 %
CHF - Franco svizzero 8,75 %
SEK - Corona svedese 8,39 %
NOK - Corona norvegese 3,82 %
DKK - Corona danese 3,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV 2,99 %
Cancom Se 2,90 %
ELIS SA 2,80 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,76 %
Erg Spa 2,65 %
Evotec SE 2,46 %
BECHTLE AG 2,41 %
Howden Joinery Group 2,26 %
Fischer (Georg)-Reg 2,18 %
Intermediate Capital Group 2,10 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,38 % -8,96 %
Rendimento a 3 mesi -17,18 % -11,75 %
Rendimento a 6 mesi -27,81 % -18,66 %
Rendimento a 1 anno -18,23 % -9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,31 % 6,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,48 % 11,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,40 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,06
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,92