Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
226,76 EUR 11/08/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 143,960 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,20 %
Alta tecnologia 16,20 %
Settore finanziario 13,30 %
Salute e farmacia 11,40 %
Beni di consumo 6,60 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Immobili 4,90 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,40 %
Germania 16,20 %
Francia 11,40 %
Svezia 9,40 %
Olanda 9,40 %
Svizzera 6,60 %
Italia 6,30 %
Norvegia 3,70 %
Danimarca 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,51 %
GBP - Sterlina inglese 24,88 %
SEK - Corona svedese 9,10 %
CHF - Franco svizzero 7,44 %
NOK - Corona norvegese 3,76 %
DKK - Corona danese 3,27 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Evotec SE 3,26 %
Erg Spa 3,07 %
ELIS SA 2,90 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,67 %
INTERPARFUMS SA 2,60 %
Spie Sa 2,27 %
Fischer (Georg)-Reg 2,25 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,09 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,05 % 8,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi -11,68 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -21,69 % -13,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,23 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,70 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,97 %
Volatilità del benchmark 20,38 %
Beta 1,08
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,19