Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
216,74 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 132,280 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Obbligazioni 1,85 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,75 %
Settore finanziario 17,49 %
Industrie e servizi vari 16,66 %
Beni di consumo 16,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,69 %
Salute e farmacia 10,47 %
Servizi alle collettività 3,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,64 %
Germania 13,41 %
Francia 11,12 %
Olanda 10,29 %
Svezia 8,42 %
Irlanda 6,87 %
Italia 6,56 %
Svizzera 5,46 %
Norvegia 3,62 %
Danimarca 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,05 %
GBP - Sterlina inglese 26,24 %
SEK - Corona svedese 8,38 %
CHF - Franco svizzero 6,18 %
NOK - Corona norvegese 3,62 %
DKK - Corona danese 3,38 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERPARFUMS SA ORD 3,00 %
STOREBRAND ASA ORD 2,73 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,72 %
SPIE SA ORD 2,52 %
ELIS SA ORD 2,51 %
ERG SPA ORD 2,40 %
EVOTEC SE ORD 2,27 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,20 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,16 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 2,09 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,23 % 7,62 %
Rendimento a 3 mesi 11,56 % 11,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -16,05 % -9,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,58 % 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,33 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 1,08
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,04