Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR

LU0293315296
285,92 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 103,630 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,40 %
Alta tecnologia 16,20 %
Settore finanziario 13,60 %
Salute e farmacia 10,60 %
Beni di consumo 9,30 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Immobili 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,10 %
Germania 16,10 %
Francia 11,70 %
Olanda 9,50 %
Svezia 9,20 %
Svizzera 6,70 %
Italia 6,00 %
Norvegia 4,30 %
Irlanda 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,93 %
GBP - Sterlina inglese 24,25 %
SEK - Corona svedese 9,07 %
CHF - Franco svizzero 8,44 %
NOK - Corona norvegese 3,92 %
DKK - Corona danese 2,95 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Pfandbriefbank AG 3,05 %
ELIS SA 2,94 %
Erg Spa 2,87 %
Evotec SE 2,50 %
Cancom Se 2,47 %
INTERPARFUMS SA 2,34 %
Howden Joinery Group 2,31 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,22 %
Fischer (Georg)-Reg 2,14 %
Spie Sa 2,13 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,22 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -8,03 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -22,07 % -10,46 %
Rendimento a 1 anno -17,08 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,09 % 12,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,40 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,06
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,92