Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR

LU0293315296
266,61 EUR 29/11/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 87,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 2,17 %
Obbligazioni 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,40 %
Alta tecnologia 16,60 %
Settore finanziario 13,60 %
Salute e farmacia 10,70 %
Beni di consumo 5,90 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Immobili 4,30 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,20 %
Germania 15,60 %
Olanda 10,60 %
Francia 10,30 %
Svezia 8,60 %
Italia 6,80 %
Svizzera 6,10 %
Norvegia 4,00 %
Danimarca 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,42 %
GBP - Sterlina inglese 26,01 %
SEK - Corona svedese 8,36 %
CHF - Franco svizzero 6,71 %
NOK - Corona norvegese 3,85 %
DKK - Corona danese 3,26 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Erg Spa 2,92 %
INTERPARFUMS SA 2,79 %
Evotec SE 2,74 %
Storebrand Asa 2,66 %
Spie Sa 2,65 %
Fischer (Georg)-Reg 2,63 %
ELIS SA 2,41 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,33 %
Homeserve 2,32 %
BECHTLE AG 2,29 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,82 % 6,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -9,42 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -27,33 % -17,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,41 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,21 %
Volatilità del benchmark 21,54 %
Beta 1,08
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -