Allianz European Equity Dividend - A - EUR

LU0414045582
119,33 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 245,380 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,48 %
Obbligazioni 4,79 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,50 %
Industrie e servizi vari 24,40 %
Beni di consumo 16,20 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Salute e farmacia 15,10 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Francia 18,10 %
Germania 18,00 %
Svizzera 13,40 %
Finlandia 7,00 %
Gran Bretagna 7,00 %
Norvegia 6,50 %
Svezia 6,50 %
Stati Uniti 6,10 %
Belgio 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,74 %
GBP - Sterlina inglese 13,70 %
CHF - Franco svizzero 10,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,71 %
SEK - Corona svedese 8,94 %
EUR - Euro 8,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,69 %
NOK - Corona norvegese 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,69 %
CNY - Yuan cinese 3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,73 %
Sanofi 4,57 %
TotalEnergies SE 4,28 %
Novartis Reg 3,93 %
Nestle Reg 3,48 %
Roche Holdings Genusscheine 3,33 %
Vinci 3,31 %
Muenchener Rueckver Reg 2,53 %
Siemens Reg 2,43 %
AIR LIQUIDE 2,38 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,83 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,15 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,45 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,04
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,10