Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
8,76 EUR 11/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 106,400 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Obbligazioni 2,65 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,00 %
Settore finanziario 22,60 %
Beni di consumo 17,20 %
Salute e farmacia 15,50 %
Servizi alle collettività 14,40 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
Francia 17,90 %
Germania 17,80 %
Stati Uniti 13,30 %
Norvegia 7,60 %
Gran Bretagna 6,70 %
Finlandia 6,60 %
Svizzera 6,30 %
Svezia 6,20 %
Belgio 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,98 %
GBP - Sterlina inglese 13,53 %
CHF - Franco svizzero 12,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,31 %
SEK - Corona svedese 9,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,55 %
NOK - Corona norvegese 6,28 %
EUR - Euro 5,96 %
AUD - Dollaro australiano 4,93 %
CNY - Yuan cinese 3,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,66 %
TotalEnergies SE 4,38 %
Novartis Reg 4,07 %
Allianz Se Reg 3,95 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,44 %
Nestle Reg 3,40 %
Vinci 3,27 %
Roche Holdings Genusscheine 3,21 %
Deutsche Telekom Reg 2,83 %
Siemens Reg 2,60 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 8,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,97 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,02
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,04