Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
8,999 EUR 06/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 111,200 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Liquidità 1,85 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,30 %
Settore finanziario 24,80 %
Beni di consumo 18,50 %
Salute e farmacia 13,60 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Germania 19,10 %
Francia 18,80 %
Stati Uniti 14,80 %
Svizzera 7,30 %
Gran Bretagna 6,90 %
Svezia 6,00 %
Norvegia 5,80 %
Spagna 5,10 %
Finlandia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,34 %
CHF - Franco svizzero 14,97 %
GBP - Sterlina inglese 13,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,52 %
SEK - Corona svedese 8,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,19 %
NOK - Corona norvegese 5,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,96 %
CNY - Yuan cinese 3,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis Reg 4,15 %
TotalEnergies SE 4,14 %
Nestle Reg 4,09 %
Vinci 3,94 %
Allianz Se Reg 3,79 %
Roche Holdings Genusscheine 3,79 %
Siemens Reg 3,75 %
Unilever 3,69 %
Sanofi 3,33 %
Muenchener Rueckver Reg 2,96 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 8,90 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,44 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % 1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,09