Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
8,99 EUR 23/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 142,530 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,48 %
Obbligazioni 4,79 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,50 %
Industrie e servizi vari 24,40 %
Beni di consumo 16,20 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Salute e farmacia 15,10 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Francia 18,10 %
Germania 18,00 %
Svizzera 13,40 %
Gran Bretagna 7,00 %
Finlandia 7,00 %
Norvegia 6,50 %
Svezia 6,50 %
Stati Uniti 6,10 %
Belgio 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,74 %
GBP - Sterlina inglese 13,70 %
CHF - Franco svizzero 10,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,71 %
SEK - Corona svedese 8,94 %
EUR - Euro 8,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,69 %
NOK - Corona norvegese 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,69 %
CNY - Yuan cinese 3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,73 %
Sanofi 4,57 %
TotalEnergies SE 4,28 %
Novartis Reg 3,93 %
Nestle Reg 3,48 %
Roche Holdings Genusscheine 3,33 %
Vinci 3,31 %
Muenchener Rueckver Reg 2,53 %
Siemens Reg 2,43 %
AIR LIQUIDE 2,38 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,04
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,09