Allianz European Equity Dividend - AT - EUR

LU0414045822
275,08 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 258,650 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,48 %
Obbligazioni 4,79 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,10 %
Settore finanziario 24,90 %
Beni di consumo 15,70 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Salute e farmacia 14,30 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Germania 18,20 %
Francia 17,50 %
Svizzera 12,80 %
Gran Bretagna 7,40 %
Finlandia 7,30 %
Svezia 6,60 %
Norvegia 6,40 %
Stati Uniti 6,20 %
Belgio 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,74 %
GBP - Sterlina inglese 13,70 %
CHF - Franco svizzero 10,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,71 %
SEK - Corona svedese 8,94 %
EUR - Euro 8,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,69 %
NOK - Corona norvegese 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,69 %
CNY - Yuan cinese 3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,63 %
TotalEnergies SE 4,11 %
Sanofi 4,05 %
Novartis Reg 3,57 %
Roche Holdings Genusscheine 3,31 %
Vinci 3,24 %
Nestle Reg 3,24 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,05 %
AIR LIQUIDE 2,65 %
Muenchener Rueckver Reg 2,63 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -5,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % -5,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,47 % -11,25 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,12 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,75 % 9,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,45 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,04
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,10