Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

LU0414046390
256,01 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 13,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Liquidità 1,85 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,76 %
Beni di consumo 18,79 %
Industrie e servizi vari 14,27 %
Salute e farmacia 13,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,90 %
Servizi alle collettività 10,77 %
Telecomunicazioni 3,18 %
Paesi Pesi
Francia 20,83 %
Germania 18,39 %
Svizzera 14,98 %
Gran Bretagna 13,42 %
Svezia 5,76 %
Norvegia 5,61 %
Spagna 4,93 %
Olanda 4,42 %
Finlandia 4,42 %
Belgio 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,34 %
CHF - Franco svizzero 14,97 %
GBP - Sterlina inglese 13,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,52 %
SEK - Corona svedese 8,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,19 %
NOK - Corona norvegese 5,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,96 %
CNY - Yuan cinese 3,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 27,96 %
HKD FORWARD CONTRACT 9,28 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,17 %
AUD FORWARD CONTRACT 4,87 %
NOVARTIS AG ORD 4,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,14 %
NESTLE SA ORD 4,09 %
VINCI SA ORD 3,94 %
ROCHE HOLDING AG 3,79 %
ALLIANZ SE ORD 3,79 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,17 % 6,60 %
Rendimento a 3 mesi 11,38 % 11,62 %
Rendimento a 6 mesi 8,21 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,85 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -