Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

LU0414046390
226,80 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Obbligazioni 0,57 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Settore finanziario 21,90 %
Beni di consumo 18,10 %
Salute e farmacia 15,90 %
Servizi alle collettività 12,40 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Germania 17,40 %
Francia 17,10 %
Stati Uniti 14,90 %
Norvegia 7,50 %
Svizzera 7,20 %
Svezia 7,10 %
Gran Bretagna 6,30 %
Finlandia 4,80 %
Spagna 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,35 %
CHF - Franco svizzero 14,86 %
GBP - Sterlina inglese 12,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,92 %
SEK - Corona svedese 9,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,36 %
NOK - Corona norvegese 5,96 %
AUD - Dollaro australiano 5,38 %
CNY - Yuan cinese 3,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,81 %
Novartis Reg 4,41 %
Vinci 4,17 %
Nestle Reg 4,00 %
Roche Holdings Genusscheine 3,87 %
Allianz Se Reg 3,78 %
TotalEnergies SE 3,34 %
Siemens Reg 3,27 %
Unilever 3,23 %
Volvo Ab-B Shs 2,95 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -9,34 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno -8,46 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,61 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,50 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,01
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -