Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
9,033 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,690 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,00 %
Azioni 0,27 %
Paesi Pesi
Cina 28,90 %
Indonesia 10,40 %
Corea del Sud 9,60 %
Hong Kong 9,00 %
India 7,30 %
Thailandia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,42 %
EUR - Euro 9,22 %
GBP - Sterlina inglese 7,29 %
AUD - Dollaro australiano 6,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
CNY - Yuan cinese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz SGD Income-W H2 USD 2,86 %
Republic of Indonesia Fix 4.650% 20.09.2032 1,80 %
China Cinda 2020 I MNGMN EMTN Fix 3% 20.01.2031 1,44 %
Huarong Finance II Emtn Fix 4.875% 22.11.2026 1,18 %
Nanyang Commercial Bank Fix To Float 3.8% 20.11.29 1,13 %
CDB Financial Leasing Fix To Float 2.8% 28.9.30 1,11 %
REC Limited GMTN Fix 2.750% 13.01.2027 1,08 %
HPHT Finance 21 Ii Ltd Fix 1.500% 17.09.2026 1,06 %
BOC Aviation Ltd Regs Fix 3.000% 11.09.2029 1,04 %
Republic of Indonesia Fix 2.150% 28.07.2031 1,01 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -5,60 %
Rendimento a 1 anno -13,00 % -0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,02 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,86 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 7,22 %
Beta 0,84
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -