Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
9,41 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,36 %
Liquidità 8,02 %
Paesi Pesi
Singapore 4,30 %
Corea del Sud 2,40 %
Hong Kong 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,55 %
AUD - Dollaro australiano 8,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,48 %
EUR - Euro 5,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
CNY - Yuan cinese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz SGD Income-W H2 USD 4,37 %
China Cinda 2020 I MNGMN EMTN Fix 3% 20.01.2031 1,58 %
Republic of Indonesia Fix 1.850% 12.03.2031 1,56 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Fix 3.000% 22.09.2030 1,48 %
Scentre Group Trust 2 Regs FTF 4.750% 24.09.2080 1,33 %
COSL Singapore Capital Fix 2.500% 24.06.2030 1,21 %
Enn Clean Energy Regs Fix 3.375% 12.05.2026 1,19 %
Baidu Inc Fix 2.375% 23.08.2031 1,15 %
PT Pertamina (Persero) Regs Fix 2.300% 09.02.2031 1,15 %
Newcastle Coal Infrastru Reg Fix 4.700% 12.05.2031 1,15 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -10,77 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno -10,80 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,07 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,99 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,73
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -