Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
8,48 USD 27/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,580 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,37 %
Azioni 0,23 %
Paesi Pesi
Cina 31,10 %
Indonesia 9,80 %
Hong Kong 8,10 %
India 6,90 %
Thailandia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,08 %
EUR - Euro 11,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,96 %
AUD - Dollaro australiano 6,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,83 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
CNY - Yuan cinese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz SGD Income-W H2 USD 3,49 %
Scentre Group Trust 2 Regs FTF 4.750% 24.09.2080 1,45 %
Republic of Indonesia Fix 1.850% 12.03.2031 1,30 %
PT Pertamina (Persero) Regs Fix 2.300% 09.02.2031 1,29 %
Export-Import Bk India Regs Fix 2.250% 13.01.2031 1,26 %
China Cinda 2020 I MNGMN EMTN Fix 3% 20.01.2031 1,25 %
Weibo Corp Fix 3.375% 08.07.2030 1,25 %
Enn Clean Energy Regs Fix 3.375% 12.05.2026 1,23 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Fix 3.000% 22.09.2030 1,21 %
Newcastle Coal Infrastru Reg Fix 4.700% 12.05.2031 1,17 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno -12,82 % 14,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,46 % 8,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,65 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 1,02
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -