Allianz Floating Rate Notes + AT-EUR

LU1089088741
98,75 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1089088741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 111,190 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,71 %
Liquidità 15,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,46 %
USD - Dollaro americano 3,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 4,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,89 %
USD FORWARD CONTRACT 3,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,52 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 2,35 %
UNICREDIT SPA 2.884% 30-JUN-2023 2,09 %
BANK OF AMERICA CORP 2.863% 24-AUG-2025 1,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.468% 30-APR-2024 1,93 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % -3,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,41 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,82 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,07
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,10
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -