Allianz Floating Rate Notes + AT2-EUR

LU1383852487
100,67 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1383852487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 21,560 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,19 %
Liquidità 17,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,68 %
USD - Dollaro americano 4,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 8,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,98 %
USD FORWARD CONTRACT 4,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 3,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,67 %
BANK OF AMERICA CORP 4.412% 24-AUG-2025 2,88 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.214% 30-APR-2024 1,87 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 31-AUG-2023 1,84 %
BANCO SANTANDER SA 4.133% 21-NOV-2024 1,70 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,53 % -1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,87 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,10
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -