Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
15,25 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,730 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,70 %
Alta tecnologia 14,30 %
Salute e farmacia 11,90 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Settore finanziario 10,10 %
Beni di consumo 8,90 %
Immobili 7,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,90 %
Giappone 10,80 %
Gran Bretagna 6,60 %
Germania 3,20 %
Francia 2,50 %
Australia 1,70 %
Svezia 1,60 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,66 %
EUR - Euro 24,94 %
JPY - Yen giapponese 8,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,91 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
DKK - Corona danese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Switch Inc - A 1,68 %
Wideopenwest Inc 1,65 %
ICF INTERNATIONAL INC 1,64 %
Clean Harbors Inc 1,52 %
AMERICAN STATES WATER CO 1,46 %
Tenet Healthcare 1,40 %
Planet Fitness Inc - Cl A 1,36 %
Hyatt Hotels Corp - Cl A 1,34 %
Pebblebrook Hotel Trust 1,31 %
TERRENO REALTY CORP 1,31 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,54 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -16,87 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -9,46 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,25 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,77 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,57 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,15
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,68