Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
15,83 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,700 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,80 %
Alta tecnologia 15,80 %
Beni di consumo 15,50 %
Salute e farmacia 12,90 %
Settore finanziario 12,30 %
Immobili 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,70 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,40 %
Giappone 11,60 %
Gran Bretagna 6,20 %
Germania 3,00 %
Australia 2,70 %
Francia 2,00 %
Irlanda 1,90 %
Svezia 1,40 %
Svizzera 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,14 %
EUR - Euro 14,62 %
JPY - Yen giapponese 10,25 %
GBP - Sterlina inglese 6,29 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Graphic Packaging Holding Co 1,23 %
ICF INTERNATIONAL INC 1,20 %
Clean Harbors Inc 1,09 %
MGIC Investment Corp 1,09 %
Axcelis Technologies Inc 1,04 %
Materion Corp 1,03 %
Bellring Brands Inc 0,99 %
Bj'S Wholesale Club Holdings 0,98 %
Old Republic Intl Corp 0,89 %
STAG INDUSTRIAL INC 0,81 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,51 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,74 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,70 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,87 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,40 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,14
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,40