Allianz Global Sustainability A-EUR

LU0158827195
40,63 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158827195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 292,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,70 %
Salute e farmacia 21,50 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Settore finanziario 13,80 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Beni di consumo 6,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,30 %
Gran Bretagna 9,50 %
Svezia 4,90 %
Olanda 4,60 %
Svizzera 3,90 %
Norvegia 2,80 %
Giappone 2,50 %
India 2,30 %
Hong Kong 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,85 %
GBP - Sterlina inglese 10,31 %
CHF - Franco svizzero 7,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,15 %
SEK - Corona svedese 4,41 %
EUR - Euro 2,80 %
NOK - Corona norvegese 2,54 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
JPY - Yen giapponese 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,85 %
Unitedhealth Group 4,87 %
Adobe Inc 4,00 %
Applied Materials 3,43 %
Visa Cl-A 3,19 %
Intuit 3,01 %
AstraZeneca 2,97 %
Roche Holdings Genusscheine 2,73 %
S&P Global Inc 2,66 %
ASML HOLDING NV 2,46 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,45 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 8,49 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,93 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,80 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,69 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,95
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,41