Allianz Global Sustainability - CT - EUR

LU0158828326
22,44 EUR 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158828326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 61,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,55 %
Salute e farmacia 22,76 %
Settore finanziario 13,54 %
Beni di consumo 11,83 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Servizi alle collettività 6,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,60 %
Gran Bretagna 13,73 %
Svizzera 8,29 %
Svezia 6,33 %
Germania 3,92 %
Olanda 3,02 %
Giappone 3,01 %
Irlanda 2,65 %
Australia 2,46 %
Francia 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,74 %
GBP - Sterlina inglese 11,18 %
CHF - Franco svizzero 7,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,51 %
SEK - Corona svedese 5,76 %
AUD - Dollaro australiano 3,41 %
EUR - Euro 3,28 %
JPY - Yen giapponese 2,75 %
CNY - Yuan cinese 1,50 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,57 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,89 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,79 %
SHELL PLC ORD 3,13 %
VISA INC ORD 3,11 %
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,80 %
ROCHE HOLDING AG 2,73 %
UNILEVER PLC ORD 2,73 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,09 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,57 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,39 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,97
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,62