Allianz Income and Growth A - USD

LU0964807845
11,31 USD 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0964807845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 304,370 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,17 %
Azioni 39,58 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Beni di consumo 17,80 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Salute e farmacia 11,30 %
Settore finanziario 8,50 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,29 %
Canada 1,94 %
Irlanda 1,33 %
Gran Bretagna 0,78 %
Cina 0,42 %
Isole Cayman 0,36 %
Singapore 0,31 %
Israele 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,55 %
ZAR - Rand sudafricano 5,47 %
AUD - Dollaro australiano 4,71 %
EUR - Euro 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc-Cl A 2,11 %
Apple 1,86 %
Microsoft 1,57 %
Tesla Inc 1,38 %
Amazon.com 1,36 %
Mastercard Inc - A 0,87 %
Exelon 0,85 %
Nvidia 0,85 %
Merrill Lynch International 01.07.2024 0,08 0,82 %
Wells Fargo & Company L Fix 7.500% 17.04.2198 0,81 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 7,28 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -1,14 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,81 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,02 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,99
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,88