Allianz Income and Growth A - USD

LU0964807845
10,69 USD 29/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0964807845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 275,380 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 35,96 %
Obbligazioni 35,26 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,73 %
Salute e farmacia 6,47 %
Beni di consumo 6,03 %
Settore finanziario 5,18 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Industrie e servizi vari 2,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,48 %
Canada 1,74 %
Irlanda 1,60 %
Gran Bretagna 0,77 %
Israele 0,36 %
Singapore 0,31 %
Olanda 0,31 %
Cina 0,26 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,27 %
ZAR - Rand sudafricano 6,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,91 %
AUD - Dollaro australiano 5,36 %
EUR - Euro 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
CNY - Yuan cinese 0,82 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZAR FORWARD CONTRACT 6,26 %
SGD FORWARD CONTRACT 5,87 %
AUD FORWARD CONTRACT 5,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,36 %
MICROSOFT CORP ORD 1,98 %
APPLE INC ORD 1,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
BROADCOM INC ORD 1,08 %
AMAZON.COM INC ORD 1,03 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,82 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -9,42 % -3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,13 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,98 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -