Allianz Income and Growth A - USD

LU0964807845
10,79 USD 30/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0964807845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 287,600 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 35,58 %
Azioni 35,12 %
Liquidità 6,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,80 %
Beni di consumo 17,20 %
Salute e farmacia 13,00 %
Telecomunicazioni 12,70 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Settore finanziario 6,20 %
Immobili 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,26 %
Irlanda 1,67 %
Canada 1,59 %
Gran Bretagna 0,57 %
Australia 0,48 %
Israele 0,34 %
Isole Cayman 0,31 %
Singapore 0,30 %
Cina 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,34 %
ZAR - Rand sudafricano 7,13 %
AUD - Dollaro australiano 5,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,60 %
EUR - Euro 4,22 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 2,23 %
Microsoft 2,22 %
Alphabet Inc-Cl A 1,59 %
Amazon.com 1,35 %
Tesla Inc 1,32 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 0,97 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,91 %
Palo Alto Net Conv Fix 0.375% 01.06.2025 0,85 %
Costco Wholesale 0,69 %
Union Pacific 0,68 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % -2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,07 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,74 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -