Allianz Income and Growth AM - USD

LU0820561818
8,21 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820561818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20840,600 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 35,58 %
Azioni 35,12 %
Liquidità 6,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,90 %
Beni di consumo 18,40 %
Salute e farmacia 13,30 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Settore finanziario 7,50 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,26 %
Irlanda 1,67 %
Canada 1,59 %
Gran Bretagna 0,57 %
Australia 0,48 %
Israele 0,34 %
Isole Cayman 0,31 %
Singapore 0,30 %
Cina 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,34 %
ZAR - Rand sudafricano 7,13 %
AUD - Dollaro australiano 5,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,60 %
EUR - Euro 4,22 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,00 %
Alphabet Inc-Cl A 1,98 %
Apple 1,95 %
Tesla Inc 1,48 %
Amazon.com 1,22 %
Nvidia 1,10 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 1,09 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,92 %
Palo Alto Net Conv Fix 0.375% 01.06.2025 0,85 %
Home Depot 0,75 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,83 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -12,42 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,36 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,17 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,91 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,65
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 5,42