Allianz Income and Growth CM - USD

LU1129901515
6,81 USD 22/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 129,960 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 35,58 %
Azioni 35,12 %
Liquidità 6,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,50 %
Beni di consumo 16,90 %
Salute e farmacia 13,80 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Settore finanziario 6,00 %
Immobili 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,26 %
Irlanda 1,67 %
Canada 1,59 %
Gran Bretagna 0,57 %
Australia 0,48 %
Israele 0,34 %
Isole Cayman 0,31 %
Singapore 0,30 %
Cina 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,34 %
ZAR - Rand sudafricano 7,13 %
AUD - Dollaro australiano 5,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,60 %
EUR - Euro 4,22 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 2,00 %
Microsoft 2,00 %
Alphabet Inc-Cl A 1,64 %
Tesla Inc 1,34 %
Amazon.com 1,12 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 1,01 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,96 %
Unitedhealth Group 0,79 %
Palo Alto Net Conv Fix 0.375% 01.06.2025 0,75 %
Costco Wholesale 0,70 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,30 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi 9,26 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,99 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,83 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor -