Allianz Income and Growth CM - USD

LU1129901515
7,00 USD 03/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129901515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 117,750 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 37,18 %
Azioni 34,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,40 %
Beni di consumo 17,40 %
Salute e farmacia 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Settore finanziario 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,77 %
Canada 1,70 %
Irlanda 1,65 %
Gran Bretagna 0,84 %
Israele 0,36 %
Olanda 0,32 %
Singapore 0,31 %
Cina 0,24 %
Isole Cayman 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,76 %
ZAR - Rand sudafricano 6,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,51 %
AUD - Dollaro australiano 5,21 %
EUR - Euro 4,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,06 %
Apple 2,00 %
Alphabet Inc-Cl A 1,40 %
Broadcom Inc 1,01 %
Amazon.com 0,97 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,91 %
Tesla Inc 0,88 %
Unitedhealth Group 0,84 %
Union Pacific 0,83 %
Eli Lilly & Co 0,77 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -6,73 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -4,18 % -0,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,81 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,37 % 3,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -