Allianz Little Dragons CT2 - EUR

LU0396102724
294,18 EUR 25/05/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,310 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 2,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,04 %
Liquidità 7,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,20 %
Beni di consumo 25,70 %
Settore finanziario 15,10 %
Immobili 13,00 %
Alta tecnologia 11,20 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 20,30 %
India 17,90 %
Hong Kong 9,70 %
Indonesia 7,50 %
Singapore 6,90 %
Corea del Sud 6,20 %
Thailandia 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,80 %
INR - Rupia indiana 15,67 %
IDR - Rupia indonesiana 5,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,69 %
KRW - Won sudcoreano 3,80 %
THB - Baht thailandese 2,20 %
CNY - Yuan cinese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mobile World Investment Corp 6,72 %
Capitaland Investment Ltd 3,35 %
Chailease Holding Co Ltd 2,85 %
Bank Negara Indonesia Perser 2,55 %
Polycab India Ltd 2,51 %
Pacific Basin Shipping 2,43 %
Colgate Palmolive (India) 2,41 %
Zhongsheng Group Holdings 2,34 %
Unimicron Technology 2,33 %
China State Construction International 2,29 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -6,11 %
Rendimento a 3 mesi -8,67 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -14,80 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -7,84 % 0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,78 % 12,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,19 % 8,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,82
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,22