Allianz Little Dragons CT2 - EUR

LU0396102724
275,09 EUR 28/09/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
3,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,86 %
Alta tecnologia 26,48 %
Industrie e servizi vari 22,33 %
Settore finanziario 10,14 %
Salute e farmacia 9,38 %
Servizi alle collettività 3,14 %
Paesi Pesi
India 18,20 %
Cina 10,99 %
Singapore 7,15 %
Corea del Sud 5,60 %
Thailandia 5,13 %
Hong Kong 4,80 %
Indonesia 4,17 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,15 %
KRW - Won sudcoreano 5,60 %
THB - Baht thailandese 5,13 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
CNY - Yuan cinese 2,42 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
EUR - Euro 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLYCAB INDIA LTD ORD 4,52 %
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO LTD ORD 3,85 %
SEMBCORP INDUSTRIES LTD ORD 3,12 %
FARADAY TECHNOLOGY CORP ORD 3,03 %
CHROMA ATE INC ORD 2,88 %
MOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PCL ORD 2,82 %
BLOOMBERRY RESORTS CORP ORD 2,54 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 2,53 %
TVS MOTOR COMPANY LTD ORD 2,52 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 2,52 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 6,52 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 11,49 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % 12,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 13,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,78 % 7,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 18,15 %
Beta 0,85
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,67