Allianz Little Dragons CT2 - EUR

LU0396102724
288,04 EUR 27/01/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
3,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,940 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,68 %
Beni di consumo 24,42 %
Industrie e servizi vari 19,02 %
Alta tecnologia 9,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,12 %
Salute e farmacia 6,12 %
Servizi alle collettività 4,22 %
Paesi Pesi
Cina 15,40 %
India 14,75 %
Hong Kong 14,46 %
Indonesia 9,68 %
Singapore 8,31 %
Corea del Sud 5,36 %
Thailandia 4,65 %
Stati Uniti 1,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,61 %
INR - Rupia indiana 14,75 %
IDR - Rupia indonesiana 9,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,31 %
KRW - Won sudcoreano 5,36 %
THB - Baht thailandese 5,22 %
CNY - Yuan cinese 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
USD - Dollaro americano -0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,89 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 3,23 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,68 %
POLYCAB INDIA LTD ORD 2,66 %
TVS MOTOR COMPANY LTD ORD 2,63 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LT 2,61 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 2,60 %
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD ORD 2,45 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 2,44 %
V I P INDUSTRIES LTD ORD 2,37 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,96 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi 10,43 % 8,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno -9,99 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 18,31 %
Beta 0,83
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -