Allianz Little Dragons CT2 - EUR

LU0396102724
262,93 EUR 25/05/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
3,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396102724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,26 %
Beni di consumo 20,84 %
Industrie e servizi vari 17,53 %
Alta tecnologia 15,64 %
Servizi alle collettività 7,08 %
Salute e farmacia 6,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Paesi Pesi
Cina 20,62 %
Hong Kong 14,57 %
India 10,54 %
Singapore 10,39 %
Indonesia 7,79 %
Thailandia 4,48 %
Corea del Sud 2,54 %
Lussemburgo 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,66 %
INR - Rupia indiana 10,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,39 %
IDR - Rupia indonesiana 7,79 %
CNY - Yuan cinese 5,36 %
THB - Baht thailandese 4,48 %
KRW - Won sudcoreano 2,54 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 3,19 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,87 %
POLYCAB INDIA LTD ORD 2,85 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,83 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 2,58 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 2,45 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LT 2,37 %
SEMBCORP INDUSTRIES LTD ORD 2,34 %
TVS MOTOR COMPANY LTD ORD 2,07 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,54 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -10,62 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 15,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,88 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,06 % 5,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,16 %
Volatilità del benchmark 18,35 %
Beta 0,85
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -