Allianz Oriental Income - A - USD

LU0348783233
197,97 USD 30/01/2023
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
11,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348783233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 278,600 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,90 %
Industrie e servizi vari 22,30 %
Salute e farmacia 14,70 %
Servizi alle collettività 13,80 %
Beni di consumo 11,50 %
Settore finanziario 5,40 %
Paesi Pesi
Giappone 26,60 %
Cina 13,90 %
Australia 11,00 %
Nuova Zelanda 7,50 %
Corea del Sud 6,80 %
Hong Kong 5,20 %
Thailandia 3,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 25,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,66 %
AUD - Dollaro australiano 12,66 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,21 %
KRW - Won sudcoreano 6,52 %
USD - Dollaro americano 3,80 %
THB - Baht thailandese 3,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,62 %
CNY - Yuan cinese 2,14 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lasertec Corp 7,62 %
Mainfreight 7,07 %
Alchip Technologies Ltd 5,62 %
Woodside Energy Group Ltd 5,58 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,95 %
Koh Young Technology 3,98 %
China Oilfield Services-H 3,97 %
Akeso Inc-B 3,29 %
PTT Exploration & Prod-For 2,26 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,19 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,54 % 7,12 %
Rendimento a 3 mesi 18,44 % 15,94 %
Rendimento a 6 mesi 8,25 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % -1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,30 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,25 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,38 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,46 %
Volatilità del benchmark 13,72 %
Beta 1,23
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,63 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,98