Allianz Oriental Income - AT - EUR

LU0348784041
321,40 EUR 25/05/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
11,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348784041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 85,840 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Liquidità 4,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,10 %
Industrie e servizi vari 25,80 %
Salute e farmacia 11,30 %
Beni di consumo 8,30 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Settore finanziario 4,20 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Giappone 19,80 %
Cina 12,50 %
Australia 10,90 %
Hong Kong 9,70 %
Nuova Zelanda 8,80 %
Corea del Sud 7,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 20,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,68 %
AUD - Dollaro australiano 10,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,22 %
KRW - Won sudcoreano 6,69 %
USD - Dollaro americano 3,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,01 %
THB - Baht thailandese 0,81 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mainfreight 7,67 %
Lasertec Corp 5,71 %
Koh Young Technology 4,95 %
Alchip Technologies Ltd 4,75 %
Woodside Petroleum 3,38 %
CK Asset Holdings Ltd 3,24 %
China Oilfield Services-H 3,23 %
Asmedia Technology Inc 3,14 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,09 %
Aspeed Technology Inc 2,55 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi -9,14 % -4,49 %
Rendimento a 6 mesi -17,43 % -8,57 %
Rendimento a 1 anno -9,93 % -7,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,82 % 4,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,25 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,18 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,63 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 1,28
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,19