Allianz Reddito Euro

IT0000380045
39,36 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380045
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 204,810 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Italia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,97 %
Liquidità 4,84 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,47 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - FT - EUR 98,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -9,01 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -8,48 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,29
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -