Allianz Reddito Euro

IT0000380045
37,56 EUR 06/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380045
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 182,470 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Italia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,11 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ EURO BOND FT-EUR 98,34 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,66 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -13,67 % -9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,31 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,27
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -