Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
33,59 USD 25/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,470 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,90 %
Settore finanziario 22,90 %
Beni di consumo 19,50 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Immobili 4,30 %
Paesi Pesi
Cina 31,40 %
India 14,80 %
Corea del Sud 10,70 %
Hong Kong 9,00 %
Singapore 8,60 %
Indonesia 3,70 %
Thailandia 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,50 %
KRW - Won sudcoreano 9,75 %
INR - Rupia indiana 7,43 %
USD - Dollaro americano 6,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,51 %
AUD - Dollaro australiano 6,33 %
CNY - Yuan cinese 4,46 %
IDR - Rupia indonesiana 3,59 %
THB - Baht thailandese 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,27 %
Samsung Electronics 8,62 %
Tencent Holdings 7,52 %
Reliance Industries 6,18 %
HDFC Bank Ltd-Adr 6,06 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,41 %
AIA Group 3,84 %
Singapore Telecommunications 3,77 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -10,43 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -17,79 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -21,57 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,87 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,58 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,05
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,15