Allianz Total Return Asian Equity - A - USD

LU0348814723
34,81 USD 06/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348814723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 46,630 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Beni di consumo 25,60 %
Alta tecnologia 22,00 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 30,80 %
India 19,70 %
Corea del Sud 10,70 %
Singapore 7,90 %
Hong Kong 5,40 %
Thailandia 4,20 %
Indonesia 3,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,62 %
KRW - Won sudcoreano 10,44 %
USD - Dollaro americano 10,20 %
INR - Rupia indiana 9,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,57 %
AUD - Dollaro australiano 5,69 %
CNY - Yuan cinese 5,32 %
THB - Baht thailandese 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank Ltd-Adr 9,21 %
Samsung Electronics 9,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,83 %
Tencent Holdings 5,53 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,22 %
Reliance Industries 4,51 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,42 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 3,08 %
Rendimento a 3 mesi 14,40 % 14,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno -10,33 % -2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,97 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,18 % 5,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,78 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 1,04
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,77