Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
11,15 USD 12/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,210 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Liquidità 3,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,00 %
Settore finanziario 24,20 %
Beni di consumo 19,20 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 32,10 %
India 14,10 %
Hong Kong 10,70 %
Corea del Sud 10,10 %
Singapore 6,40 %
Indonesia 3,80 %
Thailandia 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,85 %
KRW - Won sudcoreano 9,78 %
USD - Dollaro americano 6,57 %
INR - Rupia indiana 6,55 %
AUD - Dollaro australiano 6,36 %
CNY - Yuan cinese 4,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,06 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,74 %
Samsung Electronics 8,53 %
Tencent Holdings 7,56 %
HDFC Bank Ltd-Adr 6,12 %
Reliance Industries 5,68 %
AIA Group 4,71 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,15 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,95 % -5,44 %
Rendimento a 3 mesi -14,73 % -8,52 %
Rendimento a 6 mesi -20,79 % -10,31 %
Rendimento a 1 anno -19,87 % -10,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,13 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,30 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,05
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,17