Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD

LU0918141887
9,77 USD 27/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918141887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,210 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,20 %
Settore finanziario 24,70 %
Alta tecnologia 22,70 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 34,30 %
India 13,60 %
Corea del Sud 10,80 %
Singapore 10,50 %
Hong Kong 6,50 %
Thailandia 3,80 %
Indonesia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,03 %
KRW - Won sudcoreano 10,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,52 %
USD - Dollaro americano 7,82 %
AUD - Dollaro australiano 6,56 %
CNY - Yuan cinese 6,35 %
INR - Rupia indiana 6,25 %
THB - Baht thailandese 3,74 %
IDR - Rupia indonesiana 2,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,71 %
Samsung Electronics 8,39 %
HDFC Bank Ltd-Adr 6,91 %
Tencent Holdings 5,62 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,30 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,15 %
Reliance Industries 3,88 %
CP All-Foreign 3,70 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,69 % -8,09 %
Rendimento a 3 mesi -8,23 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -11,44 % -8,70 %
Rendimento a 1 anno -20,48 % -8,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,16 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,52 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,03
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,05