Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD

LU0348816934
38,37 USD 08/08/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348816934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 159,750 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,70 %
Settore finanziario 24,70 %
Alta tecnologia 20,20 %
Telecomunicazioni 11,70 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Immobili 4,80 %
Paesi Pesi
Cina 38,50 %
India 13,20 %
Singapore 9,50 %
Corea del Sud 9,20 %
Hong Kong 7,20 %
Thailandia 3,80 %
Indonesia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,51 %
KRW - Won sudcoreano 10,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,94 %
INR - Rupia indiana 7,52 %
AUD - Dollaro australiano 6,28 %
USD - Dollaro americano 5,60 %
THB - Baht thailandese 3,96 %
CNY - Yuan cinese 3,65 %
IDR - Rupia indonesiana 3,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,79 %
Samsung Electronics 7,59 %
Tencent Holdings 6,53 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 6,15 %
HDFC Bank Ltd-Adr 5,95 %
Reliance Industries 4,65 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,33 %
CP All-Foreign 3,74 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,55 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -10,09 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -17,48 % -5,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,33 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,70 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 13,93 %
Beta 1,03
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,46