Allianz US Equity Fund - A - EUR

LU0256843979
302,96 EUR 02/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
7,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256843979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 46,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,60 %
Beni di consumo 19,00 %
Salute e farmacia 18,11 %
Settore finanziario 11,30 %
Industrie e servizi vari 8,32 %
Servizi alle collettività 7,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,68 %
Svizzera 2,52 %
Israele 1,10 %
Irlanda 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,42 %
EUR - Euro 12,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,93 %
MICROSOFT CORP ORD 6,98 %
APPLE INC ORD 6,14 %
MASTERCARD INC ORD 3,96 %
AMAZON.COM INC ORD 3,54 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,26 %
CHEVRON CORP ORD 3,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,23 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,87 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,65 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,94 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -13,76 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,61 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,63 % 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,56 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,92
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,00