Allianz US Equity Fund - A - EUR

LU0256843979
307,26 EUR 26/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
8,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256843979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 50,880 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,63 %
Beni di consumo 18,52 %
Salute e farmacia 17,60 %
Settore finanziario 9,80 %
Servizi alle collettività 7,27 %
Industrie e servizi vari 7,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,79 %
Svizzera 2,01 %
Irlanda 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,71 %
EUR - Euro 19,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,34 %
MICROSOFT CORP ORD 8,03 %
APPLE INC ORD 8,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,96 %
MASTERCARD INC ORD 3,40 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,70 %
CHEVRON CORP ORD 2,53 %
HUMANA INC ORD 2,50 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,05 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -11,01 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -12,25 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,63 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,93 % 13,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,56 % 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,79 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,95
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,51