Allianz US Equity Fund - A - EUR

LU0256843979
315,23 EUR 16/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
8,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256843979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,490 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,56 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,99 %
Beni di consumo 20,34 %
Salute e farmacia 14,43 %
Settore finanziario 11,28 %
Servizi alle collettività 7,12 %
Industrie e servizi vari 5,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,60 %
Irlanda 1,80 %
Gran Bretagna 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,79 %
EUR - Euro 27,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,06 %
MICROSOFT CORP ORD 7,91 %
APPLE INC ORD 7,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,21 %
AMAZON.COM INC ORD 4,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 3,03 %
BROADCOM INC ORD 2,63 %
META PLATFORMS INC ORD 2,50 %
CHEVRON CORP ORD 2,41 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,73 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi -7,46 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi -16,83 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 9,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,40 % 15,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,86 % 13,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,41 % 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 11,02